جمع رأس المال وهيكلة الدين
تحديد الاحتياج التمويلي، ومقارنة بدائل الدين وحقوق الملكية، وتقييم القدرة على السداد، وإعداد سيناريوهات التمويل ومواد القرار.
التمويل المؤسسي والاستشارات الرأسمالية
حلول رأسمالية استراتيجية وهيكلة مالية تدعم نمو الشركات المتوسطة
استشارات مستقلة لأصحاب الشركات ومجالس الإدارة والفرق التنفيذية في جمع التمويل والصفقات وإعادة الهيكلة والقرارات المالية المؤثرة في الأردن والمنطقة.
التحدي الأساسي
تحتاج قرارات النمو إلى وضوح مالي متكامل.
تصل الشركات المتوسطة أحياناً إلى مرحلة تتجاوز فيها فرص النمو قدرة هيكل رأس المال أو التقارير أو الجاهزية للصفقة. وقد تحتاج الإدارة إلى تأمين تمويل أو تقييم استحواذ أو إعادة تمويل الالتزامات أو حماية السيولة مع استمرار الأعمال.
تحوّل Kayan Advisory البيانات التشغيلية والمالية إلى استراتيجية رأسمالية واضحة، وتقييم قابل للدفاع، ومسار عملي للتنفيذ.
ما الذي نقدمه
تحليل جاهز للصفقة ودعم عملي في التنفيذ.
نصمم كل مشروع استشاري حول القرار المطلوب، من مراجعة مستقلة ومركزة إلى الإعداد والتنفيذ المتكامل.
التقييم ودعم الصفقات
تكوين رؤية قابلة للدفاع عن القيمة، واختبار اقتصاديات الصفقة، ودعم مناقشات الشراء أو البيع أو المساهمين.
إعادة الهيكلة والتحول
تشخيص ضغوط السيولة، وترتيب الإجراءات، وإعداد سيناريوهات تعافٍ قابلة للتطبيق وتقارير لأصحاب المصلحة.
النمذجة المالية والجاهزية للصفقة
بناء توقعات قائمة على محركات الأعمال تربط الافتراضات التجارية بالتدفقات النقدية والتمويل وقيمة المنشأة.
الفحص المالي النافي للجهالة
تقييم جودة الأرباح ورأس المال العامل والبنود الشبيهة بالدين والتوقعات والمخاطر المالية قبل الالتزام برأس المال.
دعم قرارات مجلس الإدارة والمساهمين
تحويل البدائل المعقدة إلى إطار موجز يوضح الافتراضات والمخاطر والمفاضلات وأثرها على القيمة.
القيمة والأثر
موقف مالي أقوى للقرارات المقبلة.
نحوّل البيانات المالية المعقدة إلى استراتيجية عملية، ونهيئ مؤسستكم للحصول على التمويل وتعظيم قيمة المنشأة.
جاهزية تمويلية أفضل
توقعات موثوقة وبدائل تمويل منظمة ومواد قرار قادرة على الصمود أمام المراجعة الخارجية.
سيطرة أقوى على السيولة
احتياجات نقدية واضحة وسيناريوهات تحفظية وإجراءات مرتبة قبل أن تصبح الضغوط حرجة.
ثقة أعلى في الصفقة
تقييم قابل للدفاع وقاعدة معلومات شفافة ودعم منضبط خلال التفاوض والتنفيذ.
لمن هذه الخدمة؟
ندعم الشركات في صفقات التمويل والاستحواذ والشراكة: من تجهيز الملف والنموذج المالي إلى التفاوض على الشروط والعناية الواجبة.
- شركات تبحث عن تمويل نموترتيب الملف والنموذج المالي قبل الحديث مع بنك أو مستثمر.
- شركات تدرس استحواذاًتقييم الهدف وفحص أرقامه وبناء هيكل الصفقة وسعرها.
- ملاك يخططون للخروجتجهيز الشركة قبل البيع بسنة أو أكثر يرفع القيمة فعلياً.
- شركات تعيد هيكلة ديونهاجدولة وترتيب أولويات السداد وتفاوض مبني على تدفقات واقعية.
- شركاء يبنون اتفاقية شراكةآليات التقييم والتوزيع والخروج مكتوبة قبل الخلاف لا بعده.
- شركات مقبلة على عناية واجبةترتيب الدفاتر والعقود والالتزامات قبل أن يفحصها الطرف الآخر.
الوقت المناسب للتواصل: عند أول محادثة جدية مع ممول أو مشترٍ أو شريك، وقبل توقيع أي مذكرة تفاهم، لأن شروط الصفقة تُحسم غالباً في هذه المرحلة لا في العقد النهائي.
أسئلة شائعة
ما الذي يسأل عنه العملاء قبل أن نبدأ؟
متى ينبغي إشراك Kayan Advisory؟
يفضل قبل تثبيت مناقشات التمويل أو شروط الصفقة أو قرارات إعادة الهيكلة، لأن التدخل المبكر يحافظ على خيارات استراتيجية أوسع.
هل يمكنكم العمل مع الإدارة والمستشارين الخارجيين؟
نعم. نعمل مع المالكين والفرق المالية والمحامين والمدققين والممولين والمستثمرين ضمن مسؤوليات محددة بوضوح.
هل يتطلب كل مشروع استشاري تفويضاً كاملاً للصفقة؟
لا. قد يقتصر النطاق على مراجعة نموذج مالي أو تقييم مستقل أو تشخيص للسيولة، أو يمتد إلى مسار متكامل لجمع التمويل أو تنفيذ الصفقة.
هل تجدون لنا مستثمراً أو ممولاً؟
لسنا وسيط تمويل ولا نتقاضى عمولة على ترتيب الأموال. دورنا أن نجعل شركتكم قابلة للتمويل: ملف ونموذج مالي وأرقام تصمد أمام الفحص، ودعمكم في التفاوض والعناية الواجبة مع الجهة التي تختارونها.
متى نبدأ التحضير للبيع أو للتمويل؟
قبل الحاجة بسنة على الأقل. تنظيم الدفاتر وفصل المصاريف الشخصية وتوثيق العقود وتثبيت الهوامش أمور ترفع القيمة أو تخفض كلفة التمويل، ولا يمكن إصلاحها في الشهر الأخير.
ماذا تشمل العناية الواجبة من جانبكم؟
فحص الأرقام المالية وجودة الأرباح والالتزامات الضريبية والعمالية والعقود الجوهرية، وتحديد ما يؤثر منها على السعر أو الشروط. ونعمل بجانب المستشار القانوني لا بدلاً عنه.
كيف تتعاملون مع سرية معلومات الصفقة؟
نوقّع اتفاقية سرية قبل استلام أي بيانات، ونقصر الوصول على فريق الصفقة، ولا نذكر اسم أي عميل أو تفاصيل أي صفقة في أعمالنا التسويقية.
الخطوة التالية
ناقشوا أولويات التمويل أو الصفقة.
احجزوا مكالمة تعريفية مدتها 15 دقيقة أو أرسلوا ملخصاً تفصيلياً إلى فريقنا الاستشاري.